Her klikker i for at registerer en betaling af en faktura eller kreditnota.
- Beløb i DKK - Her kan i indsætte hvor meget der er blevet betalt af fakturaen. Systemet forslår automatisk det udestående beløb på fakturaen/kreditnoaten.
- Betalingsdato- Her kan i vælge datoen for hvornår i modtog betalingen, eller hvornår i udbetalte i forhold til kreditnota.
- Beskrivelse - Her kan i skrive en kort beskrivelse af hvad denne postering er. Dette bliver vist under "Beskrivelse" i saldobalancen.
- Beholdning - Her kan i vælge hvilken konto beløbet er blevet betalt til. Her kan i kun vælge Aktiver konti.
- Gem betaling- Når i klikker her vil systemet bogføre beløbet. Hvis hele fakturaen/kreditnotaen er betalt/udbetalt så vil de blive godkendt i systemet.
Betalings flow for Faktura
Her er et tænkt scenarie for hvordan betalingsprocessen fungerer for en faktura. I dette scenarie vil vi lave Faktura #10 til kunden Bent Hansen.
- Faktura #10 oprettes, godkendes og sendes til Bent hansen. Fakturaen er på i alt 100 DKK.
- Her bogføre systemet selve produktet på den drift i har valgt for hver enkelt produkt og modpostere beløbet på Debitor kontoen for ubetalte fakturaer.
- Bent Hansen overføre 100 DKK til det anførte Regnr. og Kontonr. på fakturaen.
- I klikker på "Registrer betaling" for Faktura #10, udfylder informationen og klikker på "Gem betaling".
- Faktura #10 er nu gennemført, bogført i systemet og fakturaen bliver sat til "Betalt".
- Systemet flytter beløbet fra Debitor kontoen for ubetalte fakturaer over til den valgte Aktiver konto.