Område: Administration → Regnskab → Faktura
En kreditnota bruges til helt eller delvist at tilbageføre en tidligere faktura.
Kreditnotaen er altid knyttet til den oprindelige faktura, så Zakobo kan håndtere både tilbageføringen i regnskabet og et eventuelt restbeløb eller en tilbagebetaling.
Opret en kreditnota
Gå til Administration → Regnskab → Faktura og find den faktura, I ønsker at kreditere.
Åbn Handlinger og vælg Opret kreditnota.
Oplysningerne kopieres fra fakturaen
Når kreditnotaen oprettes, tager Zakobo udgangspunkt i den oprindelige faktura.
Kunden og fakturalinjerne er derfor allerede indsat, så I efterfølgende kan tilpasse kreditnotaen til det beløb og de varer eller ydelser, der skal krediteres.
Beløbene på en kreditnota skal ikke indtastes som negative beløb. Angiv almindelige positive priser. Zakobo håndterer selv kreditnotaens modsatte bogføringsretning.
Kreditnotalinjerne fungerer på samme måde som almindelige fakturalinjer og indeholder blandt andet beskrivelse, antal, enhed, konto, stk. pris og eventuel rabat.
Gem og godkend kreditnotaen
Kreditnotaen kan ligesom en faktura:
- Godkendes og sendes,
- Godkendes uden afsendelse,
- Gemmes som kladde.
Når kreditnotaen er godkendt, skal den efterfølgende behandles fra Fakturaoversigten.
Behandl kreditnota
Klik på Behandl kreditnota.
Zakobo undersøger herefter den oprindelige fakturas aktuelle situation og fordeler kreditnotaen mellem:
- modregning på debitor, og
- eventuel reel tilbagebetaling.
Det betyder, at en beholdningskonto kun påvirkes, hvis der faktisk skal tilbagebetales penge til kunden.
Kreditering af en ubetalt faktura
Hvis den oprindelige faktura endnu ikke er betalt, skal kreditnotaen først reducere fakturaens udestående.
Der bliver ikke flyttet penge fra en bank- eller beholdningskonto, hvis hele kreditnotaen kan modregnes i udeståendet.
Eksempel
| Oprindelig faktura | 1.000 kr. |
| Betalt | 0 kr. |
| Kreditnota | 400 kr. |
| Modregnes på debitor | 400 kr. |
| Tilbagebetales | 0 kr. |
Fakturaen har efter behandlingen et resterende udestående på 600 kr.
Kreditering af en delvist betalt faktura
Hvis kunden allerede har betalt en del af fakturaen, modregner Zakobo først kreditnotaen i det resterende udestående.
Kun den del af kreditnotaen, der overstiger det aktuelle udestående, skal faktisk tilbagebetales.
Eksempel
| Oprindelig faktura | 1.000 kr. |
| Allerede betalt | 400 kr. |
| Aktuelt udestående | 600 kr. |
| Kreditnota | 700 kr. |
| Modregnes på debitor | 600 kr. |
| Tilbagebetales | 100 kr. |
Det er kun de 100 kr., der skal tilbageføres fra den valgte beholdningskonto.
Kreditering af en fuldt betalt faktura
Hvis den oprindelige faktura allerede er fuldt betalt, er der ikke længere noget udestående på debitor.
Kreditnotaens beløb skal derfor tilbagebetales fra den beholdningskonto, hvorfra pengene reelt tilbageføres.
Eksempel
| Oprindelig faktura | 1.000 kr. |
| Allerede betalt | 1.000 kr. |
| Kreditnota | 400 kr. |
| Modregnes på debitor | 0 kr. |
| Tilbagebetales | 400 kr. |
Valg af beholdningskonto
Beholdningskontoen er kun relevant for den del af kreditnotaen, der faktisk skal tilbagebetales.
Hvis hele kreditnotaen modregnes på debitor, foretages der ingen postering på bank, MobilePay eller andre beholdningskonti.
Hvis der skal tilbagebetales et beløb, skal I vælge den konto, pengene reelt tilbagebetales fra.
Gennemgå før bogføring
Zakobo viser en samlet oversigt over behandlingen, inden kreditnotaen bogføres.
Kontrollér især beløbet, fordelingen mellem debitor og tilbagebetaling samt den valgte beholdningskonto, hvis der skal tilbagebetales penge.
Først når behandlingen bekræftes, foretager Zakobo de nødvendige posteringer.