OBS: Du skal kun lave en åbningsbalance første regnskabsår i benytter Zakobo. Derefter vil systemet automatisk håndtere overflytningen af primotal mellem regnskabsårene.
Her er en hurtig gennemgang af hvad hver punkt i kassekladde linjerne betyder:
- # - Dette er bilagsnummeret for kassekladden. Dette nummer er unikt i forhold til kassekladden og vil blive tilføjet i "Beskrivelse" i saldobalancen.
- Dato - Her sætter i datoen for denne linjes postering.
- Beskrivelse - Her tilføjer i en kort beskrivelse af hvad denne postering er for f.eks "Køb af kiosk vare".
- Kontonr. - Her vælger i hvilken konto posteringen skal posteres på.
- Beløb - Her indtaster i beløbet der skal posteres. Beløbet skal altid være inkl moms.
- Moms - Her kan i se hvor meget af beløbet er moms, samt i kan tjekke af og på om posteringen skal have moms på sig.
- Modkonto - Her kan i vælge hvilken konto posteringen skal modposteres på. Hvis denne efterlades blank skal i manuelt indtaste modposteringen på en anden linje i kassekladden.
- Fil (Papirklip) - Her kan i vedhæfte en fil til posteringen f.eks en kvittering, faktura m.m.
- Flerbenet postering (Blåt plus) - Her kan i tilføje flerbenet posteringen til linjen.
- Slet linje (Rødt kryds) - Her kan i slette den enkelte linje fra kassekladden. Dette kan ikke fortrydes.
1: Find ud af dine tal.
For at kunne lave en åbningsbalance skal vi have nogle tal at bogføre.
Den nemmeste måde at finde disse tal er at lave en skæringsdato i jeres tidligere system og udskrive en saldobalance.
Den udskrevne saldo balance skulle altid gå i nul, derfor er dette jeres "cheatsheet" til at indtaste tallene i jeres åbningsbalance. Hvis i skifter over til Zakobo lige ved et nyt regnskabsår kan i også benytte primotallene fra det tidligere regnskabsår.
2: Opret posteringerne i kassekladden.
OBS: Kontoer der går i nul på saldobalancen behøves ikke indtastes i en åbningsbalance.
Når du skal til at lave posteringerne for jeres åbningsbalance i kassekladden, så er det nemmeste at benytte flerbenet posteringer så hele åbningsbalancen ligger under samme kassekladde nummer.
- # - Dette er kassekladde nummeret.
- Dato - Indtast datoen for hvornår åbingsbalancen er gældende. Dette vil være den skæringsdato du har valgt i punkt 1.
- Beskrivelse- Her er det bedst at indtaste noget i stil med eksemplet her over f.eks Åbningsbalance.
- Kontonr.- Her vælger du hvilken konto det er du skal indtaste en saldo fra.
- Beløb- Her indtaster du saldoen fra din udskrevne saldobalance vi fandt i punkt 1. Det er vigtigt du indtaster det præcise beløb inkl fortegn (minus).
- Moms - En åbningsbalance skal ALTIDindtastes uden moms, det vil sige at hvis systemet automatisk sætter moms på (ved f.eks en moms konto) skal du fjerne afkrydsningen i den lille tjekboks.
- Modkonto - Denne skal altid efterlades blank ved en åbningsbalance. Selve kassekladden vil balancere sig selv når du har indtastes alle tallende fra den udskrevne saldobalance fra punkt 1, vel og mærket den saldobalance går i nul.
- Fil (Papirklip) - Der skal ikke nødvendigvis tilknyttes nogen fil ved en åbningsbalance, du kan vedhæfte den udskrevne saldobalance fra punkt 1 hvis du ønsker.
- Flerbenet postering (Blåt plus) - Her tilføjer i nye linjer til den flerbenet postering. I får brug for en for hver konto i skal indtaste en saldo for.
3: Bogfør åbningsbalancen
Når du har indtastet alle saldoerne fra jeres udskrevne saldobalance fra punkt 1 skulle Balancen på kassekladden gerne gå i nul.
Skulle den mod forventning ikke gå i nul skal i gennemgå de indtastede tal og holde dem op i mod jeres udskrevne saldobalance fra punkt 1. I kan også tage fat i supporten på support@zakobo.dk som gerne hjælper med bogføring af åbningsbalancen.
Når det hele stemmer klikker i "Bogfør kassekladde" og så er i færdige med at lave jeres åbningsbalance.