Område: Administration → Regnskab → Saldobalance
Denne vejledning omhandler posteringer på de enkelte regnskabskonti i Zakobo administrationen og ikke medlemssiden "Min profil".
For at se posteringer lavet på de enkelte konti, klik på den lille grønne lup ud for kontoen.
Her kan i se en oversigt over alle posteringer i jeres valgte datointerval for den valgte konto.
1. Tilbage & info - Her kan i gå tilbage til saldobalancen og se kontonummer og kontonavn på den valgte konto.
2. Dato interval - Her kan i se det valgte datointerval.
Posteringslisten
På denne liste kan i se følgende informationer:
- # - Dette er det interne bilagsnummer.
- Bruger - Her kan i se hvilken bruger transaktionen er tilknyttet. Dette vises kun på posteringer, hvor der er en bruger tilknyttet transaktionen.
- Type - Her kan i se hvilken type transaktion det er, eksempelvis kassekladde, hold-/kontingenttilmelding eller faktura.
- Ordre# - Hvis posteringen er knyttet til en ordre i Zakobo, vises det tilhørende ordrenummer her.
- Beskrivelse - Her kan i se beskrivelsen af transaktionen. Dette kan eksempelvis være ordrenummer, beskrivelse fra en kassekladde eller anden information om posteringen.
- Transaktionsdato - Dette er datoen for selve transaktionen og den dato, som transaktionen står på i banken. Transaktionsdatoen kan derfor være forskellig fra tidspunktet, hvor transaktionen blev bogført i Zakobo.
- Bogført - Her vises dato og klokkeslæt for, hvornår transaktionen blev bogført i Zakobo. Dette er et timestamp for, hvornår transaktionen faktisk blev oprettet/bogført i systemet.
- Dimension - Hvis der er tilknyttet en regnskabsdimension til posteringen, vises den her.
- Beløb - Her kan i se beløbet for posteringen.
Forskel på Transaktionsdato og Bogført
Transaktionsdato fortæller, hvilken dato transaktionen står på i banken, mens Bogført viser det præcise tidspunkt, hvor transaktionen blev bogført i Zakobo. De to datoer kan derfor godt være forskellige.